Сальдо по нашему расчетному счету в оперативном контуре

Программирование на Атлантисе (VIP, FCOM, ARD), FastReport

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сальдо по нашему расчетному счету в оперативном контуре

Сообщение Oleg__ »

Доброго времени суток всем. Подскажите, пожалуйста, как можно вытащить сальдо по нашему расчетному счету не по счетам бухгалтерского учета. Есть ли какая-либо таблица, где ведется оперативное сальдо в разрезе расчетных счетов.
Алексей
Местный житель
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
Откуда: Иркутская область

Сообщение Алексей »

хм. сложно сказать.
отдельной таблицы сальдо по Р/С нет (я точно не встречал).

А если нет таблицы, то с сальдо вам будет сложно.
Надо будет брать все платежки по этому Р/С до определённой даты, просматривать все хоз.операции по этим платежкам и видимо отнимать записи по basefin ...

Думаю лучше пользоваться бухгалтерским сальдо.
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сообщение Oleg__ »

Да, скорее всего, придется брать за основу бухгалтерское сальдо, самое близкое к нужной дате, приплюсовывать к нему обороты платежек за оставшийся отрезок периода до нужной даты . Так я получу входящее "оперативное" сальдо по нужному расчетному счету.
Алексей
Местный житель
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
Откуда: Иркутская область

Сообщение Алексей »

Пост выше. Про basefin - это я не подумав :)))

А про обороты. Чем собственно не устраивает бухгалтерская оборотка?
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сообщение Oleg__ »

Бухгалтерская оборотка не устраивает оперативностью. Предприятие большое и проводки по первичным документам появляются далеко не сразу.
Алексей
Местный житель
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
Откуда: Иркутская область

Сообщение Алексей »

а то что могут появится ошибочные платежные документы, задвоенные, исправленные и прочие не пугает? :) Ведь они у вас так же попадут в обороты!

Проще заставить финансистов своевременно обрабатывать и проводить платежные документы.
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сообщение Oleg__ »

Финансисты у нас занимаются только платежками, привязку платежей и проводки делают бухгалтера. Вот такое разделение. Реально нормальная разноска платежей и проводки появляются по окончанию месяца. Отчет, в котором нужно оперативное входящее и исходящее сальдо за период по расчетному счету делаю для финансистов. Они отвечают за првильность регистрации платежей. Что ввидут, то и получат в этом "оперативном" отчете.
Алексей
Местный житель
Сообщения: 2896
Зарегистрирован: 24 июн 2005, 12:12
Откуда: Иркутская область

Сообщение Алексей »

Понятно. Странно только что бухгалтера привязывают проводки к платежам только в конце месяца, у нас они просто физически не успеют, если не будут обрабатывать платежи вслед за финансистами. Отставание идёт 1-2 дня. Как только получают выписку из банка - сразу проводки и привязка к ДО.
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сообщение Oleg__ »

Нет, бухгалтера не бездельничают, только не успевают все вовремя и прилично отстют, так что мы про всегда предполагаем, что реальноя картина будет только после завершения месяца.
edward_K
Заслуженный деятель интернет-сообщества
Сообщения: 5188
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: SPB galaxy spb

Сообщение edward_K »

если бухгалтеры каждый месяц отстают на одинаковый промежуток( или он увеличивается), то не кажется ли вам, что пора менять схему работы? Пакетное проведение, TXO_API ( чтоб одна хозоперация была на все случаи) и т.п.
Oleg__
Сообщения: 19
Зарегистрирован: 01 дек 2005, 16:52

Сообщение Oleg__ »

Да, возможно, Вы правы, не спорю.
Seybukan
Местный житель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: СПб, ЭП-Аудит
Контактная информация:

Сообщение Seybukan »

Это что-то рядом с платежным календарем. Там можно видеть сальдо по расчетным счетам не бухгалтерское, но нужно вести платежный календарь.
Хотя сам склоняюсь к одной ТХО которая все делаит и все сразу.
ilshat
Местный житель
Сообщения: 222
Зарегистрирован: 04 июн 2008, 14:35
Откуда: Стерлитамак
Контактная информация:

Сообщение ilshat »

так все таки Oleg__ какое решение приняли? Мы тоже перед такой же проблемой стоим. Нужен оперативный отчет, выписки загрузили и тут же нужно видеть остатки на Р/С.
edward_K
Заслуженный деятель интернет-сообщества
Сообщения: 5188
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: SPB galaxy spb

Сообщение edward_K »

я делал так
либо заводил отдельную таблу, куда финансисты сами вводили стартовое сальдо, либо брал сальдо из бухучета , но с отступом месяца на 3 - когда оно уже точное. А обороты считал уже по документам.
Seybukan
Местный житель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: СПб, ЭП-Аудит
Контактная информация:

Сообщение Seybukan »

Есть варианты:
1. Поставить финансистам платежный календарь. Каждый день сверять по банковской выписке.
2. Сделать паралельный план счетов. Настроть раздельную привязку платежек. Финансисты проводят по ТХО свой план счетов, бухи свой. Каждый день сверять по банковской выписке.
3. Брать банковскую выписку. Колотить куда либо ежедневно. Забацать фукнцию на вытаскивание сальда из куда либо занесенных документов.
4. Клиен банк имеет свою БД. Разобраться в ее структуре. Забацать функцию на вытаскивакние сальда.

еще вариантов нада?
Ответить