ОС: Выбытие прошедшим периодом

[WiRuc]

Бухгалтер забыл сделать выбытие ИК в марте, перешел на апрель, а затем и на май. Теперь по этой ИК в апреле есть амортизация. Как удалить амортизацию за апрель для этой карточки и сделать ей выбытие мартом?

[Deinis]

Бухгалтер забыл сделать выбытие ИК в марте, перешел на апрель, а затем и на май. Теперь по этой ИК в апреле есть амортизация. Как удалить амортизацию за апрель для этой карточки и сделать ей выбытие мартом?

Есть несколько вариантов.
1 группа вариантов: откорректировать только проводки
2 группа вариантов: откорректировать и картотеку и проводки

1-я нам не подходит, выбираем 2-ю
Задачи:
1. Начислить отрицательную (сторнирующую) амортизацию по этой ИК
2. Разнесть проводками эту отрицательную амортизацию так, чтобы было "Красное сторно", а не какой-либо другой метод
3. Сделать операцию "Выбытие"


Как начислить?
1.1. Очистить поле "Дата выбытия" в карточке ОС (ежли заполнено)
1.2. Вычисли, какая амортизация начислена излишне? На какую общую сумму? За сколько месяцев?
1.3. Укажи в карточке, что собираешься начислить отрицательную амортизацию
вариант а) через фиксированное начисление амортизации
вариант б) через поправочный коэффициент
Проще - вариант а), но мы всегда пользовались коэффициентом.
если выберешь а) В этой карточке выбери признак использования "Суммой", тогда в дополнительной информации у тебя откроется новое поле с суммой амортизации, куда ты внесешь посчитанную тобой на этапе 1.2. сумму с отрицательным знаком
если выберешь вариант б), тогда несколько посложнее.
Вначале подбираешь такой отрицательный поправочный коэффициент, расположенный в дополнительной информации по ИК, чтобы амортизация рассчиталась на нужную тебе сумму.
Надо знать, что именно принято у вас: дополнительная информация для расчета амортизации берется из архива или из картотеки? Если из архива, то в Support-е правишь коэффициент на нужный тебе. Если из картотеки, то прямо в карточке правишь. При этом после перехода на ИЮНЬ не забудь этот коэффициент вернуть на место. Можно конечно и сразу, но лучше оставить свои следы на этот месяц.
Подбор коэффициента лучше проводить так: меняешь коэффициент и нажимаешь Alt+S, ежли результат не устраивает, то увеличиваешь/уменьшаешь его и опять Alt+S... Если ты правишь в карточке, а алгоритм использует доп. инфу из архива, то не забудь вернуть в карточке ту цифирку, которая была - после того, как ее посчитанную внесешь в запись по архиву.
1.4. Меню "Операции" - "Амортизация" - отмени амортизацию по этой карточке за этот месяц (ежли еще не поздно и ежли уже было начислено) - с установленной галкой "Корректировка проводок" и заново начисли (см. дальше)

2. Как разнести?
Отредактируй ТХО на амортизацию таким образом, чтобы в настройке шаблона ТХО было установлено значение "Знак суммы не анализировать, корреспонденцию счетов не изменять" вместо стандартного "При смене знака изменить корреспонденцию счетов"

3. Сделать операцию выбытия. Каким хочешь месяцем. Ежли делаешь месяцем, не совпадающим с месяцем отчетного периода модуля, то поле "Дата выбытия" не заполнится. Заполнишь самостоятельно

[Deinis]

Бухгалтер забыл сделать выбытие ИК в марте, перешел на апрель, а затем и на май. Теперь по этой ИК в апреле есть амортизация. Как удалить амортизацию за апрель для этой карточки и сделать ей выбытие мартом?

Еще проще - если затратные счета (куда отнеслась амортизация) за апрель еще не закрыли и проводки за АПРЕЛЬ можно "трогать".
Тогда по этой карточке откатываешься в АПРЕЛЬ, отменяешь амортизацию, откатываешься дальше в МАРТ, делаешь операцию выбытия и затем накатываешься обратно сначала в АПРЕЛЬ, затем в МАЙ.
НО!!! ТОЛЬКО ПО ЭТОЙ КОНКРЕТНОЙ КАРТОЧКЕ, а не по всей картотеке.