Взаимозачёт "предоплат"

[dozent]

Вопрос касается внедрения...или как лучше "выкрутиться" из такой проблемы:
Контрагент №1 сделал нам предоплату векселем за нашу продукцию на 100'000 руб.
Мы в свою очередь провели предоплату векселем на 70'000 руб. за покупку их продукции.
Теперь у нас "висит" две предоплаты - с их стороны и с нашей. Финансовый отдел хочет сделать "взаимозачет предоплат" - это они делали раньше в своей фоксовской программе. То есть рождался документ, по которому
1) Контрагент №1 нам сделал предоплату на 30'000 руб.
2) Их вексель закрывался частично
3) Наш вексель полностью закрывался
Как правильно сделать в Галактике такой "документ" и закрыть векселя?
ЗЫ: на месте векселя может быть любой другой платёжный документ.

[Andrey]

Добрый день.
Сразу по поводу ЗЫ: Акты взвимозачетов в модуле Поставщики-Получатели. По поводу векселей: Акты на гашение собственных и стронних векселей в Векселях и кредитах. Единственное, в чем не уверен: проскакивала информация, что при этом не верно отражается баланс с контрагентом. У себя не проверяли не было ситуации. ЗЫ: у нас работает корректно. (5.74)

[dozent]

Andrey сказал:
> Сразу по поводу ЗЫ: Акты взаимозачетов в модуле Поставщики-Получатели.

Я не про это имел ввиду Платежный документ на месте векселя может быть или кассовый ордер или платежное поручение или входящий плат. документ и т.д.

> По поводу векселей: Акты на гашение
> собственных и стронних векселей в Векселях и кредитах.

Это не то! Как я один вексель из акта на гашение погашу другим векселем (т.е. привяжу один к другому!) ???

> Единственное, в чем не уверен:
> проскакивала информация, что
> при этом не верно отражается баланс с контрагентом.

Вот именно!!!

> У себя не
> проверяли не было ситуации.
ЗЫ: у нас работает корректно.(5.74)

а что работает-то?

[maikl]

Мы оформляем векселя как плат. док-ты,(бух. справки). Затем все смотрим по балансу взаиморасчетов, там видно что мы платили и что нам. Не пойму в чем проблема?.

[dozent]

Михаил сказал:
> Мы оформляем векселя как плат. док-ты,(бух. справки). Затем
> все смотрим по балансу взаиморасчетов, там видно что мы
> платили и что нам. Не пойму в чем проблема?.
Векселя не используете? Заводите их как бухсправки?
Проблема в том, что если платежный документ не привязан к ДО(и далее к накладным), то он считается "предоплатным документом", не распределённым по накладным. А нам нужно один платёжный документ закрыть другим платежным документом и еще "родить" отчет-протокол погашения предоплат.

[Галя]

А почему ДО не хотите привязывать?

[dozent]

Так ведь нет ДО! Есть только деньги (вексель) и с той и с другой стороны!!!
Или сделать фиктивное ДО на нулевую сумму, а к нему привязать два векселя?

[maikl]

Векселя мы не используем, вводим их ка бух. справки-это и есть плат. док-т по предоплате.
Ты ведь и хочешь получить протокол предоплат.
Никак не пойму чего здесь не хватает.

[dozent]

Михаил сказал:
> Векселя мы не используем, вводим их ка бух. справки-это и
> есть плат. док-т по предоплате.
> Ты ведь и хочешь получить протокол предоплат.
> Никак не пойму чего здесь не хватает.
-----------
Объясняю: твоему предприятию контрагент дал вексель на 100 рублей(предоплата не важно за что), ты вводишь бухсправку, указываешь направление бухсправки (продажа). В то же время твое предприяти тоже сделало предоплату векселем но на 70 рублей тому же контрагенту. Ты снова вводишь бухсправку, только указываешь другое направление бухсправки(закупка). Теперь у тебя есть 2 бухсправки и обе на предоплате. Финансовый отдел решает "закрыть" эти предоплаты, одну частично (это тот вексель на 100 руб.), а другую предоплату полностью (вексель на 70 руб.) И как ты предлагаешь закрыть, если ДО никакого нет, чтобы привязать бухсправки к нему.
Если я правильно понимаю, то "если платежный документ не привязан ни к какому ДО, то он висит на предоплате" !

[Andrey]

Добрый день. По-моему, просто закрытие встречных платежей имеет место при закрытии взаимоотношений с контрагентом (типа его ликвидация, иски и т.д.). В противном случае вы наверняка имеете определенные встречные поставки (у них купили и им же что-то продали, эти документы есть в Г.). Вот их мы и закрываем в актах взаимозачета. Привязка ТХО к платежному документу без ДО чревата только тем, что если у вас есть аналатика по ДО в тех бух.счетах на которые формируется проводка (в текущем отчетном периоде) эта сумма не свернется в сальдо за месяц, а будет так болтаться. Нужно завести или фиктивный ДО, или потом исправить проводку при появлении реального ДО.

> По поводу векселей: Акты на гашение
> собственных и стронних векселей в Векселях и кредитах
Имелось в виду, что в одних актах мы указывем наши ДО:покупки, а вдругих ДО:наши продажи.