Платежный календарь в 8.1

[Алексей]

maikl а в ТП не спрашивали, может просто жестко зашито, брать первый попавшися р/с если не указано ДО или в ДО нет р/с?

[maikl]

Был в ТП, правда по другому вопросу и мельком спросил у аналитика, он сказал, что где то есть настройка. У них был переезд и не было возможности спросить подробнее.

Алексей, в у вас создается ДО по факту поступления товара, а затем создаются заявки на оплату? Так?

[Алексей]

Не всегда. Зачастую поставщик присылает счет на предоплату, с указанием товара и его стоимости и процента предоплаты, снабженец заводит ДО на покупку, формирует ФО, печатает по ФО задание на платеж и относит финансистам.... когда начальство подписывает задание на платеж (оригиналы, с подписями - чтобы потом не отмазываться, суммы большие) то документы уходят в фин.отдел, который создает платежки и отсылает их в банк...

Бывает и по факту платят, т.е. приходит накладная, создают накладную, т.к. товар уже пришел, по ней ДО и по ДО опять ФО и так далее...

[sim]

"Жирный" банк по умолчанию - это предназначено для контрагентов.
А для своих банков может быть это:
=Настройка=Собственная организация-Р/с в банке
(хелп): "В этом поле необходимо из обслуживающих вашу организацию банков выбрать тот, где имеется расчетный счет, который необходимо подставлять по умолчанию в платежные поручения и пр. документы."

[Serg7907]

Добрый день. Возникла пара вопросов по платежному календарю.
1. Приходит аванс от покупателя, формируется платежка (ДО еще в Галактике нет). Для того чтобы получить корректные остатки в платежном календаре приходится вручную создавать ФО и привязывать к ним платеж. Как можно из данной ситуации выйти. Можно конечно вручную создавать ФО, по ним создавать платежки их корректировать, но тоже не слишком удобно.

2. Проблема вторая производная от первой. Есть ФО и платежка, они связаны, ДО нет. Произошла отгрузка продукции, заводится ДО, бухгалтер (финансист, неважно) делает привязку платежки к ДО. В том случае, если сумма платежа больше суммы ДО в платежке на автомате формируется еще одна запись (нераспределенный платеж).
Так вот, проблема в том, что сумма исполнения ФО в платежном календаре тоже уменьшается, оно становится равным распределенному платежу. И никакими настройками данную ситуацию "побороть" не получается. На мой взгляд это все же неправильно, сумма исполнения должна равна сумме документа, то есть платежки.
Да и к тому же когда по платежке распределяется вторая запись, сумма исполнения по ФО уже не меняется, нужно работать ручками.
Кто-нибудь с этим уже сталкивался?

[Serg7907]

Так, второй вопрос поторопился. Найстройки проблему снимают. А вот первый вопрос остается актуальным. Может подскажете что-нибудь?

[sim]

1. Приходит аванс от покупателя, формируется платежка (ДО еще в Галактике нет).

Этот вопрос больше к организации учета не предприятии.
Подумайте сами: чтобы контрагент оплатил, должно же быть какое-то обоснование. Он же не с потолка платит. Я это к тому, что счета (ДО) нужно выписывать из системы вовремя.
Если же и найдутся такие контрагенты, кто вдруг решит ни с того ни с сего че-нть заплатить (например, на основании договора), то можно при оформлении входящего платежа и ДО ввести. Не думаю, что это массовое явление.

[BAY]

Так, второй вопрос поторопился. Найстройки проблему снимают.

Можно поподробнее, как решили проблему?
У нас таже проблема: после распределения платежа по ДО изменяются распределенные по фин.операциям суммы. Логично было бы сначала выполнить распределение по ДО, а потом привязывать фин. операции. Но наши службы не могут столь оперативно распределить платежи по ДО, а оплаченные фин.операции должны формироваться каждый день (и потом не меняться) и по "закрытию дня" попадать в бюджет.
Как распределить платеж по ДО после привязки к фин.операциям, чтобы суммы оплаты в фин операциях не менялись?

[Алексей]

Фин.операция привязывается не к платежу а к хоз.операции платежа, соответственно если вы дробите платеж на несколько хоз.операций - дробиться и исполненине.

[Seybukan]

1. Приходит аванс от покупателя, формируется платежка (ДО еще в Галактике нет). Для того чтобы получить корректные остатки в платежном календаре приходится вручную создавать ФО и привязывать к ним платеж. Как можно из данной ситуации выйти. Можно конечно вручную создавать ФО, по ним создавать платежки их корректировать, но тоже не слишком удобно.

Грузите платежки через ввод банковской выписки.
Так же смотрите настройку
Настройки Галактики \ Управление финансами \ Платежный календарь \ Автоматически формировать неразнесенный приход при обработке банковской выписки

Вот только как далее разносится этот не разнесенный приход чесног говоря не знаю.

Надо смотреть.

[Serg7907]

BAY
Ну Алексей в принципе уже сказал.
В момент перераспределения платежа дробятся хозоперации. Соответственно дробятся суммы исполнения по финобязательству но общая сумма остается неизменной.
Настройка называется - Авторкорректировка суммы исполнения при автоформировании хозоперации. Сумма хозопераций по платежке всеравно должна равна сумме платежей.

sim
Поменять бизнесс-процесс не получится. Дело в том что счета на предоплату выписываются, просто к ним не привязываются платежи. Это сделано из-за того что привязка к ДО идет в автоматическом режиме (если же платежи привязывать к ДО на предоплату они считаются разнесенными и к ДО на автомате не перепривязываются).

Seybukan
Про обработку банковской выписки думаю. Но там тоже сложности.
Неразнесенный приход формируется. Остатки в платежном календаре корректные, но нам по идее надо в оперативном режиме разносить по статьям бюджетов, а это без формирования ФО не получается.
Но пока вариант еще прорабатываю.

[Seybukan]

(если же платежи привязывать к ДО на предоплату они считаются разнесенными и к ДО на автомате не перепривязываются).

По работе через ДО на предоплату:

1. Платежи всегда вяжем к ДО на предоплату. (В 8.10 на последних патчах платежка вяжется только по дополнительной ссылке на ДО предоплата. Ссыла на ДО остается свободной.)

2. При вводе ДО нажимаем кнопку платежи. Выдается интерфейс распределения по платежам. Там можно поставить фильтр "состояние документа" = разнесенные по ДО на предоплату. В таком случае отфильтруются только платежи по п1.

Таким образом если ко всем "неопознанным" платежам создавать ДО на предоплату а по нему ФОБ, то ваш БП тоже можно закрыть.

[sim]

если же платежи привязывать к ДО на предоплату они считаются разнесенными и к ДО на автомате не перепривязываются.

Я так не думаю.
Все привязывается. Были доработки в 8.1, в результате теперь Галактика "понимает" предоплатные платежи как нераспределенные.

[Serg7907]

Да, самое главное забыл сказать. Версия 7.12. Но спасибо за консультации по 8.1. Буду знать.

Получается что не совсем в тему написал, извиняюсь.

[Serg7907]

Все же напишу еще раз в эту тему, тем более в 8.1 насколько я понял ситуация таже.
По сумме исполнения..
Если хозоперации в платежках корректируются автоматически при привязке ДО, то сумма исполнения в ФО остается корректна.
А что делать, если бухгалтера периодически ошибаются и хозоперации правят руками? Соответственно сумма исполнения в ФО и остатки на расчетных счетах сразу же становятся некорректными.

Кто как боролся с этой проблемой? Или единственный путь - перепривязка к платежкам вручную?
Но это же получается очень трудоемко.