Как в модуле Управление договорами провести входящую задолженность по договору?
К примеру, срок действия договора несколько лет, по нему постоянно идут взаиморасчеты. А вести его в системе начали с 1 января текущего года, т.е. с середины его срока действия, и поэтому нужно учесть входящий баланс. Пробовали ввести акт сверки на 1 число - ноль эмоций. Как выйти из ситуации, не подвязывая к договору документы прежних периодов (это нереально - их там сотни)?
Входящая задолженность по договору
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Есть отчеты по исполнению договоров.
Например, Отчеты-Исполнение-Итоговый.
Там выводится сальдо взаиморасчетов, очень удобная штучка, бухнул в этот отчет все договоры по предприятию - и тебе полный дебет-кредит с балансом. Причем баланс в любых разрезах - ЦО, Вид договора, Контрагент. Короче, мечта любого директора
Так вот, если договор в системе ведется "с середины", то естественно входящее сальдо не учтется, т.к. документы прошлых периодов не подвязаны к договору. Задача - учесть входящую задолженность в этом отчете. Акт сверки пробовали - не влияет.
Например, Отчеты-Исполнение-Итоговый.
Там выводится сальдо взаиморасчетов, очень удобная штучка, бухнул в этот отчет все договоры по предприятию - и тебе полный дебет-кредит с балансом. Причем баланс в любых разрезах - ЦО, Вид договора, Контрагент. Короче, мечта любого директора
Так вот, если договор в системе ведется "с середины", то естественно входящее сальдо не учтется, т.к. документы прошлых периодов не подвязаны к договору. Задача - учесть входящую задолженность в этом отчете. Акт сверки пробовали - не влияет.
Мы внедряли договора с 01/01/2007: завели все договора и стали к ним привязывать документы только с 01/01/2007. Тоже надо было к договору завести сальдо. Мы это сделали т.о.: брали подходящую платежку из 2006 года, ее привязывали в договору на сумму сальдо. Если платежкой не получалось, то еще подвязвывали и накладные, но опять таки в платежке доводили сумму до нужного нам сальдо.
Дело в том, что одну платежку можно привязать к разным договорам - это и позволяет регулировать сумму, относящуюся к данному договору.
Дело в том, что одну платежку можно привязать к разным договорам - это и позволяет регулировать сумму, относящуюся к данному договору.
Ну, например:
Отчеты-Исполнение договоров-Итоговый.
Вводим название типа "Баланс расчетов по исполняемым договорам".
В его настройке сбрасываем все по максимуму, в том числе флажки "за период", обнуляем поле "рассчитать за период" и т.д. - чтобы поменьше возиться потом с перенастройкой при изменении периода. Хотя это на любителя, можно и свои ограничения выставить.
Мы выставляем только фильтр по состоянию договора "исполняемый". И выбираем группировку "ЦО-Вид договора-Контрагент" (нам так удобно).
То есть фактически в отчет попадают все исполняемые договоры, с удобной группировкой баланса: итог по предприятию, ниже уровень по ЦО, затем по виду (направлению), и до контрагента.
Легкость получения этого отчета снимает один из основных вопросов руководства: текущая дебиторка (кредиторка) по службам и (при необходимости) ниже - по контрагентам. На экране отчет смотрится неплохо (имеется в виду графа "Баланс"), а для выгрузки в ёксель нужно подрихтовать шаблон.
Это в теории. А на практике - понятно, что нужно добиться безусловного отражения всех возможных операций в связке с договорами.
Отчеты-Исполнение договоров-Итоговый.
Вводим название типа "Баланс расчетов по исполняемым договорам".
В его настройке сбрасываем все по максимуму, в том числе флажки "за период", обнуляем поле "рассчитать за период" и т.д. - чтобы поменьше возиться потом с перенастройкой при изменении периода. Хотя это на любителя, можно и свои ограничения выставить.
Мы выставляем только фильтр по состоянию договора "исполняемый". И выбираем группировку "ЦО-Вид договора-Контрагент" (нам так удобно).
То есть фактически в отчет попадают все исполняемые договоры, с удобной группировкой баланса: итог по предприятию, ниже уровень по ЦО, затем по виду (направлению), и до контрагента.
Легкость получения этого отчета снимает один из основных вопросов руководства: текущая дебиторка (кредиторка) по службам и (при необходимости) ниже - по контрагентам. На экране отчет смотрится неплохо (имеется в виду графа "Баланс"), а для выгрузки в ёксель нужно подрихтовать шаблон.
Это в теории. А на практике - понятно, что нужно добиться безусловного отражения всех возможных операций в связке с договорами.
Совершенно верно.Я так понимаю, входящей задолженности в отчете нет, важно, чтобы баланс по договору был верным.
Дошло наконец-то.Дело в том, что одну платежку можно привязать к разным договорам - это и позволяет регулировать сумму, относящуюся к данному договору.
Берем платежку и делим в ней сумму на части, одна из которых и нужна в качестве сальдо, вяжем ее к договору.Спасибо за подсказку!