До перехода на новый план счетов на счете 76 не было аналитики по сотрудникам. Затем она появилась (с марта-апреля). И теперь вылазит дебетовое сальдо на сумму "нет аналитики".
Есть способы, кроме как править сальдо вручную, установить соответствие между оборотами "без аналитики" с оборотами "аналитика по сотрудникам", дабы сальдо дебетовое не появлялось?
Аналитика по счетам и сальдо
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
-
ElenaNikolaevna
- Постоянный гость
- Сообщения: 73
- Зарегистрирован: 23 авг 2005, 13:47
- Откуда: Москва
Как вы это себе представляете???Никто не писал селект, проставляющим КАУ из дебета в КАУ кредита проводки?
У вас есть сальдо без КАУ "сотрудники" - это "свернутая сумма" и всего одна запись в табличке сальдо.
Как вы без проводок "растащите" эту запись???
Можно попробовать использовать закрытие счетов. Но не факт что все растащится, и вообще корректность это не гарантирует.
Хотя лучший способ - красивенько разрисовать сальдо , хотя бы в EXCELе (кто-то ведь отвечает за эти циферки в бухгалтерии?). А потом, хоть лапками проводки, хоть программеров подключить.
Вообще очень интересно вы совершили переход на новый план счетов.
Если аналитика меняется - входящее сальдо никто менять не думал?
Можно сделать.
Если у вас в проводках по одной стороне есть КАУ по сотрудникам, то перетащить его на другую сторону проводки не вызывает особых проблем для программиста.
Логика такая - в заданном периоде ищутся проводки (например) вида:
Д70 КАУ1 - К76
и для них делается апдейт с копированием КАУ1 из дебета в кредит.
Потом делается сравнение сальдо и (если все нормально) - пересчет сальдо.
Наши программеры такое точно делали, и не один раз.
Справедливо для депонентов, для перечисления ЗП в банк, алиментов и т.д., т.е. для операций, завязанных на первичный документ с аналитикой по сотрудникам.
Если же речь о каких-то общих суммах, перекинутых бухсправками "в лоб" с одного счета на другой без всякой аналитики, то здесь только врукопашную.
Если у вас в проводках по одной стороне есть КАУ по сотрудникам, то перетащить его на другую сторону проводки не вызывает особых проблем для программиста.
Логика такая - в заданном периоде ищутся проводки (например) вида:
Д70 КАУ1 - К76
и для них делается апдейт с копированием КАУ1 из дебета в кредит.
Потом делается сравнение сальдо и (если все нормально) - пересчет сальдо.
Наши программеры такое точно делали, и не один раз.
Справедливо для депонентов, для перечисления ЗП в банк, алиментов и т.д., т.е. для операций, завязанных на первичный документ с аналитикой по сотрудникам.
Если же речь о каких-то общих суммах, перекинутых бухсправками "в лоб" с одного счета на другой без всякой аналитики, то здесь только врукопашную.