Уровни подразделений при формировании проводок

savov · Сообщение **savov** » 07 апр 2006, 11:08

Что касается документов. Например, расходные кассовые ордера, виды ТХО:70 З/плата; 71 Выдача в подотчет (командировка)
В этих ТХО:

Дебетуемый КАУ1 - авто -Сотрудники
Дебетуемый Подразделение: авто- Подразделения.

Далее, бухсправка оплаты за телефон, межгород
Дб70 - Кр 62 (настройка аналогичная)

Платежная ведомость
ДБ 70 -01 Кр 71-05
(настройка аналогичная)

sim · Сообщение **sim** » 07 апр 2006, 11:21

savov писал(а):Хочу разъяснить, что подразделения у нас ведутся не в качестве аналитики, а заполняется поле "Подразделение".

Представьте простейшую ситуацию:
Иванов работал в январе в 1 цехе. Начислена зарплата.
В феврале перевелся во 2 цех. Сформируйте ему документ на выдачу зарплаты - п/п по перечислению в банк или же просто кассовый расходник. Аналитика (поле) Подразделение заполнится 2-м цехом.
В итоге Иванову 1 цеха зарплата останется не выплачена, а Иванов 2-го цеха получит "лишнего". А еще круче получится, когда переход не с 1-го числа, а в середине месяца. Или же в марте нужно выплатить зарплату враз за январь-февраль. Что, бухгалтер будет врукопашную высчитывать - что и с какого месяца (полумесяца) выплачивать, разделять вручную расходники и опять же ручками править аналитику? А если таких сотрудников не один десяток? Еще хуже с подотчетниками, у которых деньги туда-сюда шныряют - выдача, отчет, возврат.
Да та же бухгалтерия, которая вам заказала эти Подразделения в проводках, она же вас и достанет за это.
И никакие ТХО API вам не помогут, ни инструкции. Как говорится "не было заботы, да купила баба порося"

Достаточно того, что сотрудник работает на данном предприятии и имеет уникальный табельный номер. Вот и учитывайте его так.

savov · Сообщение **savov** » 10 апр 2006, 10:15

А не подскажет ли уважаемый Sim, как тогда собрать затраты по подразделению по зарплате? Тем более , если холдинг требует от нас этого постоянно....

Мария_Ф

Для этого есть куча ведомостей в Зарплате.
А еще есть проводки по начислению 20/70, 25/70 и т.д., где на затратном счете и надо вести учет по подразделению.

savov · Сообщение **savov** » 10 апр 2006, 10:43

Еще раз ПОВТОРЯЮ ЗАРПЛАТУ ПОКА НЕ ВЕДЕМ!!!!!!!!!!!!
Возникла проблема после принятия людей по приказам по кадрам!!!!!
До внедрения зарплаты еще месяца два пройдет...
Второе. Переходов у нас мало, практически все с 1 числа. Бухгалтера согласны кидать на последнее подразделение. Или вручную подправить (не более 10 чел в месяц по заводу).

Мария_Ф

Ну нельзя же жить одним днем! Надо думать и о будущем!
У Вас нет Зарплаты, но проводки-то есть? Вот и ведите подразделения на затратных счетах!

sim · Сообщение **sim** » 10 апр 2006, 12:04

savov писал(а):А не подскажет ли уважаемый Sim, как тогда собрать затраты по подразделению по зарплате? Тем более , если холдинг требует от нас этого постоянно....

На этот вопрос ответила Мария_Ф - затраты по Подразделениям учитываются на затратных счетах, и совершенно не обязательно для этого вести аналитику по Подразделениям на 70 счете.
Когда бухгалтера говорят, что им нужно вести аналитику по Подразделениям, они имеют в виду именно сбор затрат в разрезе Подразделений. А специалисты из АСУ автоматически воспринимают эту задачу как навешивание подразделений с обеих сторон проводки:
Д20 /Статья затрат/Подразделение - К70 /Сотрудники/Подразделение
А по сути нужно так:
Д20 /Статья затрат/Подразделение - К70 /Сотрудники
Я больше, чем уверен - когда вы им говорите, что эта аналитика не нужна, они думают, что ее не будет вообще , в том числе и на 20-х счетах. Естественно это их пугает.
Объясните им что к чему, и все встанет на свои места.

sim · Сообщение **sim** » 10 апр 2006, 12:24

А насчет перекидывания нижнего подразделения на верхнее в проводках можно попробовать новую фишку Каталог соответствий.
Не знаю правда как оно в деле, не пробовали, но планируем использовать. Кстати, тоже для решения задачи, подобной вашей - нужно при разноске затрат по зарплате в бюджете перекидывать затраты "нижних" подразделений на вышестоящий центр ответственности.

savov · Сообщение **savov** » 11 апр 2006, 13:28

Подводя итоги обсуждения, хочу отметить следующее.
Во-первых, спасибо за совет отказаться от подразделений в зарплатных счетах, будем говорить с бухгалтерами.
Во-вторых, вставка директивы свертки {$KR 2 1} в алгоритм расчета позволяет добраться до верхнего уровня подразделения (в самих подразделениях, не в аналитике) и решить проблему.

Спасибо всем.