Пересортица

[Natalya]

Доброе утро всем У кого-нибудь есть опыт формирования ТХО по актам пересортицы?? Дело в том, что по Дт и Кт разные МЦ должны быть (КАУ2 - МЦ), а в автоматическом режиме этого не получается. Приходиться одну сторону - либо Дт, либо Кт подправлять вручную Это все так делают?? У нас корреспонденция идет Дт10 Кт10... никаких промежуточных счетов, типа 91 (расходы) или 94 мы не используем

[hope]

Можно использовать забалансовый счет

[Natalya]

Если делать через забалансовый счет - то в оборотке будет виден корреспондирующим забалансовый так ведь? это вроде как излишне ...? и обороты увеличатся

[hope]

По 10 счету обороты не задвоятся (будет сумма по дебету и по кредите - так и должно быть). А в Главной книг или Оборотке, которые формируются в модуле Бух отчетность, обороты по забалансовым счетам не попадут. Должно быть все верно