Сальдо по счетам

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
Natalika
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июн 2005, 10:59
Откуда: Казахстан

Сальдо по счетам

Сообщение Natalika »

Доброе время суток всем!

Запускаем Галактику на предприятии... Вводим сальдо по счетам.
В какой нибудь активный счет ставим сальдо отрицательное по дебету. При формировании отчета оно перепрыгивает в сторону по кредиту с противоложным знаком... Как нибудь это можно исправить? т.е. чтоб сумма не "скакала" а стояла там где ее поставят.
главбух уже достает... :(
Я не торможу, я уже приехала!
Seybukan
Местный житель
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: СПб, ЭП-Аудит
Контактная информация:

Сообщение Seybukan »

Посоветуйте Главбуху теорию бух учета почитать!
Отрицательное сальдо по активным счетам не бывает!
Что это за главбух, который таких элементарных вещей не знает.

гы гы гы
Deinis
Местный житель
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сальдо по счетам

Сообщение Deinis »

Natalika писал(а):Доброе время суток всем!

Запускаем Галактику на предприятии... Вводим сальдо по счетам.
В какой нибудь активный счет ставим сальдо отрицательное по дебету. При формировании отчета оно перепрыгивает в сторону по кредиту с противоложным знаком... Как нибудь это можно исправить? т.е. чтоб сумма не "скакала" а стояла там где ее поставят.
главбух уже достает... :(
У нас тоже бухгалтера спрашивали, как такое можно сделать :))
Seybukan прав :))
yuliya
Постоянный обитатель
Сообщения: 184
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Хабаровск
Контактная информация:

Сообщение yuliya »

Да главбух то наверное знает, толкьо вот как многие привыкла что ручками можно написать все что угодно.

Natalika, Вы объясните этому главбуху, что теперь у нее неправомерные шуточки не пройдут :twisted:
Все в мире относительно...
yuri_z
Постоянный обитатель
Сообщения: 165
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Н.Новгород ОАО "Сибур-Нефтехим"
Контактная информация:

Сообщение yuri_z »

А в плане счетов изменить на активно-пассивный никак нельзя? Хоть для альтернативного плана счетов.
Мария_Ф
Местный житель
Сообщения: 1044
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Иркутская область

Сообщение Мария_Ф »

Отрицательное сальдо по дебету все равно перенесется в кредит положительным, даже при активно-пассивном счете. Но при А-П это не является ошибкой, а вот при А - это ошибка.
Natalika
Новичок
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 23 июн 2005, 10:59
Откуда: Казахстан

Сообщение Natalika »

Разработчики признали это ошибкой...
Будем ждать патча... но теперь уже наверно под 712 :roll:
Я не торможу, я уже приехала!
Шевцов Владимир
Постоянный обитатель
Сообщения: 175
Зарегистрирован: 09 окт 2009, 11:58
Откуда: г.Находка

Re: Сальдо по счетам

Сообщение Шевцов Владимир »

Налоговый учет, активно-пассивный счет 968/1.
бухгалтер делает справку на минусовую сумму дт.900-кт.968/1 и хочет видеть чтобы эта сумма в отминусовала сальдо по кт.968/1.
а сумма плюсуется к сальдо дт.968/1.
Итогом является неверные цифры в отчетах по сальдо и в декларации на прибыль (инфа тянется пат-формулами).
Ручное редактирование сальдо на начало месяца (сформировано автоматически, плюсовое-дебетовое) с заменой знака суммы и типа на "кредитовое" - ничего не дало.
в отчетах сальдо все равно меняет знак и "прыгает" в дебет.
что-то еще можно сделать?
edward_K
Заслуженный деятель интернет-сообщества
Сообщения: 5188
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: SPB galaxy spb

Re: Сальдо по счетам

Сообщение edward_K »

Насчет сальдо и пат формул - как правило они все работают от даты закрытого периода или если за предыдущий период, то ищется любое сальдо за предыдущий день(а не только по вашему счету). Проводка должна точно сминусовать в том же разрезе где есть кредитовое сальдо. И посмотрите может быть у вас настроенно сальдо разбивать по рабочим группам - тогда нужно и по ним следить.
mking
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 фев 2011, 05:03

Re:

Сообщение mking »

Natalika писал(а):Разработчики признали это ошибкой...
Будем ждать патча... но теперь уже наверно под 712 :roll:
Какая вечная тема! :D

Кто-нибудь, кто знает (помнит), подскажите, пожалуйста, чем закончилось это признание ошибки разработчками. Каковы следствия для версии 8.10? Имеем ту же проблему с 20 счетом.

Или все вернулось на круги своя? И ошибочное отнесение ошибочного отрицательного сальдо (полученного в результате отрицательных оборотов по ДБ) на активном счете в плюсы по КР считается менее ошибочным, чем ошибочное же отнесение его в минусы по ДБ?
Ответить