Сальдо за день или месяц

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
stranger1970
Постоянный гость
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Сальдо за день или месяц

Сообщение stranger1970 »

В версии 711 столкнулись с проблемой.
Присутствует проводка по курсовой
разнице с указанием суммы в НДЕ, суммой
в валюте 0 и валютой.
При формировании сальдо за день и месяц
в сальдо формируются записи по курсовой разнице, но валюта в них уже отсутствует.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Заранее благодарен за все ответы.
Andrey
Местный житель
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Украина, Запорожска яобласть, г.Днепрорудный

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение Andrey »

Добрый день. Не понятно в чем проблема. По моему, все верно. Курсовая разница считается в нац.валюте. У нас то же в таблице сальдо проводки по курс.разнице ложатся без валюты. Валюта - еще один уз уровней аналитики, а как вы ее потом закрываете эту аналитику?
stranger1970
Постоянный гость
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение stranger1970 »

Все правильно.
Но эта курсовая разница не попадает
в отчет на следующий день в валютной
кассовой книге (при ежедневном учете),
пока не поставишь принудительно валюту
сальдо за предыдущий день.
Deinis
Местный житель
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение Deinis »

Проводка по курсовой разнице есть? В ней есть валюта, сумма в валюте (0) и сумма в рублях.
НО!
Присутствует ли сама валютная проводка или валютное сальдо, по которому сформировась проводка по курсовой разнице? Часом не удалены они?
Ежли у тебя на конец месяца только твоя курсовая разница и есть, а все остальное только рублевое (т.е. по этому аналитическому разрезу сумма в валюте на конец месяца равна нулю), то валюты и не будет. Система сама в сальдо уберет валюту
Andrey
Местный житель
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Украина, Запорожска яобласть, г.Днепрорудный

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение Andrey »

По одному из счетов в проводке в справочнике счетов установлена галочка "Учет в валюте ведется обязательно"?
stranger1970
Постоянный гость
Сообщения: 76
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение stranger1970 »

Да стоит.
Мы получили правильный результат,
но не решили проблему.
Оказалось, что механизмы формирования
сальдо за день в Галактике есть в 2
местах и они разные.
ФРО-Отчеты-Обороты в валюте-Ежедневный
учет и расчет курсовых разниц
Касса-Отчеты-Валютная кассовая книга
Andrey
Местный житель
Сообщения: 702
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Украина, Запорожска яобласть, г.Днепрорудный

Re: Сальдо за день или месяц

Сообщение Andrey »

Добрый день.
Мы считаем по "ФРО-Отчеты-Обороты в валюте-Ежедневный учет и расчет курсовых разниц". А в ТХО по расчету курс.разниц алгоритм в валюте - документа?
Ответить