Учет МЦ на складах и в бухучете

ПНР и сопровождение

Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы

Ответить
sim
Местный житель
Сообщения: 1805
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Россия

Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение sim »

Для ввода начальных остатков по складам сформировали приходные складские ордера.
Теперь нужно отразить (скопировать) эти остатки на 10 счет с аналитикой по МЦ.
Есть ли какой-нибудь штатный прием, чтобы не вводить сальдо по счетам вручную, а использовать для этого уже введенные складские ордера?
И еще вопрос: какие настройки нужно установить (число знаков после запятой в количестве МЦ, округление и т.д.), чтобы в процессе работы максимально снизить число несоответствий между складским и бухучетом МЦ, ну и чтобы всякие "хвосты" после запятой по остаткам не мотались.
Галя
Местный житель
Сообщения: 492
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Тюмень Тюмбит-АСУ

Re: Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение Галя »

Можно настроить ТХО какую-нибудь. Только с одной стороны там будет 10 счет, а с другой можно ввести какой-нибудь забалансовый, назвать его типа "для ввода сальдо"
sim
Местный житель
Сообщения: 1805
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Россия

Re: Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение sim »

Насчет ТХО с забалансовым счетом была такая мысль. Смущает только вот что - на этом забалансовом так и будут болтаться остатки, нигде они не помешают в будущем?
А остатков много, тысяч 10 как минимум.
kirol
Посетитель
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Новосибирск
Контактная информация:

Re: Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение kirol »

т.к. вы завели остатки складскими ордерами потом вам придется следить за ними при запуске стандартных проверок КОУ и КБУ, т. к. отвязанные складские ордера могут при проверке удалиться и соответственно вы потеряете введенные остатки.
Мы обычно формируем накладные на приход изи производства (из какого-нибудь "левого" подразделения), по ним формируес приходные ордера, а к накладным привязываем ТХО по Дт 10 - Кт какого-нибудь "левого" забалансового счета
oiko
Местный житель
Сообщения: 419
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49

Re: Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение oiko »

Можно делать актом об излишках мц. Это будет и правильней и ТХО привяжете и ордера сформируете.
sim
Местный житель
Сообщения: 1805
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Россия

Re: Учет МЦ на складах и в бухучете

Сообщение sim »

По поводу ордеров я оговорился, на самом деле использовали накладные на приход от "Фиктивного контрагента".
Насчет акта об излишках - ценная идея. Я так понимаю, что там не потребуетя вводить никаких "левых" контрагентов или подразделений? А проводки (ТХО) по ним как формировать - так же, через забалансовый счет?
sim
Местный житель
Сообщения: 1805
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Россия

Сальдо по контрагентам

Сообщение sim »

Заодно уж и про ввод сальдо по контрагентам спрошу :)
Как эту операцию лучше проделать?
Используется оперативный расчет сальдо по контрагентам, в "Поставщиках-получателях" введен баланс взаиморасчетов, сформированы бухсправки. Чтобы теперь перенести сальдо на счета бухучета, нужно по этим бухсправкам сформировать проводки (опять с использованием забалансовых счетов)? Так? Или есть другие, более изящные и правильные методы?
WiRuc
Местный житель
Сообщения: 414
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Воронеж

Re: Сальдо по контрагентам

Сообщение WiRuc »

>2 Ol
Не будут они удаляться, т.к. они не считаются отвязанными ордерами, это просто внешние ордера. Отвязанные, это когда в ордере есть ссылка на накладную, а самой накладной нет. Вот такие ордера удаляются.
Deinis
Местный житель
Сообщения: 783
Зарегистрирован: 29 мар 2005, 17:49
Откуда: Москва
Контактная информация:

Re: Сальдо по контрагентам

Сообщение Deinis »

Можно эти ордера разнести обычной ТХО, сформировав проводки по счету 10 и любому корреспондирующему счету на дату, скажем 31/12/2010
Затем рассчитать сальдо по 10 счету на 31/01/2011
Затем отменить разноску ордеров ТХО-шкой и удалить сами ТХО из БД (они уже не нужны).

Сальдо, рассчитанное и сохраненное по 10 счету на 31/01/2011 проапдейтить SQL-ем (выставить нужную ему дату).
Ответить