Удержание ЗП

[Olga_M]

Ситуация: в июне ошибочно начислили компенсацию за использование мобилой. Расчет сделали. А приказ об увольнении работника пришел уже после перехода на новый месяц. Сумму перечислили на р/с, но уже с учетом переплаты, т.е. вычли компенсацию. Делая зарплату за июль провели (через "удержания и выплаты" ЗП) удержание - расчитали ЗП и у работника "вылезает" долг.
В проводках все хорошо.
В ведомости общего распределения - долг.
Вопрос: этот долг можно как-то перекрыть или он будет висеть ЗП и дальше ???

[Sanya]

Начилсить начисление, которое равно разнице между тем, что удержали 220 удержанием и тем, что перечислили в банк...больше никак:)))

[Sanya]

Надо было до закрытия поправить 220 удержание..кстати можно в архиве видов удержаний поправить 220...и в смежных данных в сальдо прошлого месяца на июль месяц тоже поправить сальдо, типа сделать =0 и все ок...ничего начислять не придется:) в общем два варианта уже получается....

[Shmalev]

Можно было не удерживать, а начислить с минусом.

[Olga_M]

А как же долг?

[Sanya]

Хм...а пробовали исправить 220 удержание в архиве (для корректной информации о перечислении заработной платы, если выдали сразу меньше чем удержали) и смежных данных исправить сальдо на нулевое(для корректного отображения долга, а точнее о его отсутствии)? Если нет, то сделаете и все увидете!;)

[Shmalev]

У вас начислено больше чем выплачено, как я понимаю, так , что если начисляить с минусом , то долг пропадёт. Или я не понимаю , что-то.

[Olga_M]

Ситуация: в июне Расчет сделали. Сформировали реестр - платежное поручение. Перешли на новый месяц. В июле обнаружили, что ошибочно начислили компенсацию за использование мобилой. Пришел приказ об увольнении работника задним числом - с 30/06/2004. На р/с перечислили сумму ЗП за июнь, но уже с учетом переплаты, т.е. вычли компенсацию. Делая зарплату за июль, хотя какая зарпалата если чел уволен в июне, ??? провели (через "удержания и выплаты" ЗП) удержание - расчитали ЗП и у работника "вылезает" долг.
В проводках все хорошо.
В ведомости общего распределения - долг.
Вопрос: этот долг можно как-то перекрыть или он будет висеть ЗП и дальше

[Sanya]

Долг в ведомости общего распределения берется из таблицы prmonth это в смежных данных кнопка сальдо прошлого месяца, можно нулить там. Если делали реестр платежное поручение, то значит это делалось скорее всего по 220 коду удержания. Получаем: на 220 коде удержано больше чем выплачено на сумму компенсации, т.е. это надо поправить.
Чтобы не было долга поравить в смежных данных сальдо прошлого месяца и все!!!!!