Проблемы при корректировке старых платежей

[sim]

Возникла необходимость подправить входящие платежные поручения прежних периодов:
1. Установить ссылку на другую организацию - заполнить поле "платеж за..."
2. Установить ссылку на другой ДО - путем сброса в хозоперации значка "входит в сумму документа" в минус, и привязки автоматически сформированной хозоперации к другому ДО.
Имеем следующие проблемы в результате произведенных действий:
- после выполнения п. 1 разрез оперативного сальдо взаиморасчетов не меняется. почему?
- после выполнения п.2 в новую хозоперацию из старой почему-то переходит ссылка на счет-фактуру (оплата). почему?
Эти две непонятности никак не получается смоделировать на тестовой базе. Что бы ни делали - всегда все получается как надо: и сальдо меняется, и СФ не лепится к новой хозоперации. В рабочей БД - ни в какую
Никто не подскажет - какие настройки потенциально могут влиять на получение описанных проблем?

[Deinis]

Странно, что сальдо не меняется. Сальдо по оперативному контуру считается по KatSopr-у и BaseFin-у. При заполнении поля "Платеж за" должна поменятся ссылка на организацию в BaseFin и соответственно, сальдо по этому контрагенту. Может быть отчет формируется с группировкой по ДО, а при такой группировке система не смотрит на контрагентов из документов... Хотя вряд ли...

[hope]

Тоже сталкивалась с таким: когда исправляют платежные документы (кассовые или банковские), то взаиморасчеты остаются все равно на старую организацию. Что бы в этом убедитьтся, идем под кнопку "ДокОснования" и видим там старую организацию. Иногда проще просто создать новый правильный документ, а старый удалить.

[Алексей]

hope что значит старый удалить? он проведен по счетам бух.учета. Мы делаем такую же хоз.операцию с минусом и новую с плюсом. В дате операций ставим текущее число.

[sim]

Выяснилось, что аналитический разрез сальдо все-таки меняется на другого контрагента, но только после того, как выполнен пункт 2. Но ссылка на счет-фактуру в новую хозоперацию из старой все-таки копируется. Чем это грозит - пока не ясно. Получается, что две хозоперации ссылаются на одну СФ.
P.S. Все описанные действия проявляются на версии 8.1 под MS-SQL.
Может быть если запустить сервисные проверки КБУ и КОУ, все встанет как надо?

[Алексей]

две хоз.операции ссылаются на одну С/Ф только если С/Ф был авансовый. Это было решение по пир, чтобы сцылко копировалась.
Сейчас висит моя проблема чтобы по кнопке ДЕЛ ссылка отвязывалась от С/Ф, если к С/Ф привязано более чем одна хоз.операция.

Таким образом сможете отвязать.

А так - ничем не грозит.

З.Ы.: Проблему обещали решить в ближайшем будущем

[sim]

Алексей, спасибо.
Ваш ответ помог снять опасения по двойной привязке СФ. Я так понимаю, что если это связано со штатными доработками функционала, то неприятностей здесь ожидать не стоит.
А по пункту 1 (почему не меняется контрагент взаиморасчетов) выяснилось методом тыка, что если "платеж за ..." установить в "чистой" платежке (без привязки к ДО), то все срабатывает нормально. Если же платежка привязана к ДО, то изменений аналитического разреза по контрагенту не происходит. Только если создать новую хозоперацию, то в нее пропишется контрагент по ссылке "платеж за..." Наверное все-таки это правильно. Ведь контрагент по идее должен браться из ДО.
Таким образом имеем следующую ситуацию:
1. Если платеж создан по ДО, выписанном на контрагента "Альфа", а платит за него допустим "Бета" (поле Плательщик), а в поле "платеж за ..." указана "Гамма" (это так, ради прикола), то аналитический разрез учета сальдо контрагентов будет по-любому "Альфа", т.е. контрагент взаиморасчетов берется из ДО.
2. Если в нашем примере "заминусовать" базовую хозоперацию, то контрагент взаиморасчетов во вновь созданной хозоперации будет "Гамма" (по ссылке "платеж за...), если же "платеж за ..." не заполнен, то контрагент взаиморасчетов будет "Бета" (т.е. Плательщик).
Вот такая вот фиговина получается... но вроде как логично.
Всем спасибо за помощь.