Галактика в вопросах и ответах

Здравствуйте!
Посмотрел похожие темы, но что-то не вразумился.
Сейчас взялись за контроль задолженности.
И вот что имеем.
Например договор, пусть с 01.03 по 31.03 2008 должны сделать предоплату авансом. Затем в течение 2 месяцев контрагент нам делает работу, потом в течении 7 дней платим ему окончательный расчет.
Формируем договор, три ПКП:
1. Аванс с 01.03 по 31.03
2. услуги через 60 дней после п1.,
3. Оплата через 7 дней после п.2.
Делаю ДО на предоплату, провожу платежку. дата платежа , например, 26.03. В платежке привязан пкп 1.
Формирую в управлении договорами отчет по Инвентаризации расчетов с контрагентами.
Получаю дебиторку в размере аванса.
Вот тут вопрос. С точки зрения договора и наших бухов мы не должны за эту дебиторку отвечать (мы ж ее в срок оплатили, договор у нас в целом вообще на год проставлен), т.е нам бы ее не показывать, а показывать, если контрагент в течение 60 дней не оказал услуг после оплаты аванса. Как сделать так, чтобы эта задолженность не выходила? Или это все ж правильно - раз перечислили, то задолженнность есть? Кто то делал такое?

конечно правильно, вы же проплатили деньги, отразили по счетам бух.учета, возникла дебиторка. Как же её не отображать.
В этом случае галка всё правильно делает.

В данном случае задолженность возникает по условиям договора и к бух учету она не имеет ни какого отношения.
Это надо отслеживать по ПКП договора, кто года и за что кому должен.

Seybukan писал(а):В данном случае задолженность возникает по условиям договора и к бух учету она не имеет ни какого отношения.

Это как так не имеет. Мы ему лаве оплатили - у него перед нами возникает задолжнность по 60 с/с аванс, которая в бухучете полюбасу отражается. Другое дело, что условия по договору не просрочены пока..
Хотя я еще раз перечитал и понял контекст,в котором товарисч Seybukan грил.
В бухучете конечно это отражается дебиторкой нашей. Но расчтеты до договорам (когда в какой момент возникают просрочка) -это отдельный момент.

Подписале договор.
Оплата ежемесячно до 15 числа.
Деньги не пришли.
В БУ данный момент по нашему закону не отображается, а долг есть уже на 16 число.

За бугром для таких целей принимается к учету инвойс по нашему счет.
Но у нас счет пустышка!

В условоях описанных изначально, я так понял платеж состоялся
"...Делаю ДО на предоплату, провожу платежку. дата платежа , например, 26.03..."

Проведена, я так понял оплачена реально.

Да, провели платежкой, средства ушли на счет контрагента.
Тогда не совсем понимаю следующее.
Смотрю отчет ФРО-Отчеты-Аналитика- Анализ Задолженности. Ставлю: ВСЕ виды задолженности. Пишет, что на дату 01.04 задолженнсти нет никакой.
Смотрю отчет о сальдо по просроченной задолженности (предварительно пересчитав сальдо по контрагенту по просрочке). Показывает, что есть дебиторская задолженность, а просрочки нет. Почему такие метания и какому отчету верить? А в принципе, нам бы хотелось контролировать исходя из дат договора и ПКП, т.е. не оплатили аванс - пошла задолженность, прошло 2 месяца после аванса, а нет накладной о приходе услуг(товаров), пошла задолженность. У кого так получалось?

Народ вы че не врубаетесь, что по БУ задолженность не может возникать "через два месяца"?

Это задолженность по условиям договора.
То есть должен быть два ПКП:
финансовый: оплата до такой-то даты
товарный: отгрузка через 60 дней после оплаты

Ну почему ж не врубаемся? понятно, что не может. Просто тогда вопрос по другому. Почему разные сведения о задолженности в разных отчетах, ведь и ФРО и инвентаризация расчетов должны обращаться к БУ?

Ну почему ж не врубаемся? понятно, что не может. Просто тогда вопрос по другому. Почему разные сведения о задолженности в разных отчетах, ведь и ФРО и инвентаризация расчетов должны обращаться к БУ?

Тут надо разбираться с данными.
Лмбо данные не впорядке, либо отчету тупят.