Галактика в вопросах и ответах

План счетов:
10 Материалы Аналитика везде:Подразделения
10.01 Сырье и материалы
10.02 Запасные части
10.03 Топливо
10.04 Материалы верхнего строения пути
10.05 Тара и тарные материалы
10.06 Инструменты, приспособления, инвентарь
10.07 Строительные материалы
10.08 Возвратные отходы, лом
10.09 Отклонение в стоимости материалов
10.10 Материалы, переданные в переработку на сторону
10.11 Спецодежда
10.12 Форменная одежда
10.13 Прочие материалы
10.14 Ответственное хранение
10.15 Материалы заказчика
…
60 Расчеты с поставщиками и заказчиками Аналитика:Организации\ Вид поставки \ Документы-основания, где вид поставки:
- По счет-фактуре
- Неотфактуровка
- Аванс

60.01 По материалам
60.02 Услуги
60.03 Капитальные вложения по основной дея-тельности
60.04 Капитальные вложения по инвестициям

Процедура оформления прихода при неотфактурованной поставке:
1. Снабженцы по накладной поставщика формируют ДО -> накладная
2. Кладовщик оприходует ТМЦ, формирует приходный ордера.
3. Бухгалтер – привязывает ТХО к накладной – «неотфактуровка» (Д10.??-К 60.01, номер субсчета определяем по первым двум цифрам группы МЦ, алгоритм &SPfGT"01#", &SPfGT"02#" и т.д.)

В следующем отчетном периоде приходит с/ф:
Меняем ДО – номер, дату, цены, делаем корр.накладную.
Если с/ф равна приходу, то КН не оприходуем, делаем проводки к ней(-КН, +КН).
Если с/ф не равна приходу, то КН оприходуем, формируются 2 п/о, с минусом по старой цене и плюсом по новой, и еще дооценочный ордер (который приходится удалять, т.к. разница цен уже образовалась из двух предыдущих ордеров)

Проблема в том, что если в приходной накладной были сопутствующие услуги, они рас-пределились на стоимость МЦ и ушли в дебет 10 счета на соответствующий субсчет, и когда делается сторнирующая проводка к КН, приходится брать алгоритм -&SPfGT"01#", т.к -&NPfGT"01#" – без услуг, -&NpfU. Приходится всегда оприходовать КН, даже если нет разницы в ценах, засоряется карточка, лишние манипуляции и т.д.

Вопрос: Как определить субсчет 10 счета, куда сели услуги?

Вторая проблема: есть неотфактурованная поставка, приходит с/ф на часть поставки, а часть остается в неотфактуровке. Меняем ДО под СФ, делаем проводки, та часть, которая остается на н/о, получается привязанной к этому же ДО. Еще может СФ быть на часть не-отфактуровки, а часть прихода текущего месяца. Тогда нужно перепривязать н/о к этому ДО, а к старому ДО были сделаны проводки, по нему есть сальдо.
Вопрос - Как быть в этой ситуации?

Добрый день
Во первых я бы вам посоветовала разделить процессы и не в коем случае не изменять документы по которым уже есть проводки и пр.
Это только путает картину и не оставляет никакой истории.
По пробуйте такую схему
1. Учет неотфактурованных поставок
ДОнеотфактуровка - накладная-неотфактуровка-приходный ордер
ТХО - неотфактурованная поставка, проводки на субсчета 10 счета с аналитикой "неотфактурованные поставки"
У ДО можно сделать статус "неотфактурованные", если нужно отдельные выборки делать.
2. Приход документов по неотфактурованным поставкам
а) сторнирование проводок по неотфактуровке
К накладной -неотфактуровка делаете рекламационую накладную, указываете нужное количестово по нужным позициям.
Формируете складские ордера, при этом учтутся и цены с услугами.
Привязываете ТХО - сторно неотфактуровке при поступлении документов. Эта ТХО повторяет ТХО "неотфактурованная поставка" только суммы с минусом и в алгоритме SP.

б) Заводите новое ДО - накладную, скл. ордера и счет фактуру по фактическим ценам и документам
ТХО на счета 10 отфактурованные поставки и т.д
Если отфактуровка несколькими счетами-фактурами, то привязывайте к этому же ДО, и кореектируйте его по накладным.
Оплата к новому ДО и т.д.

по моему так логичнее и сохраняется вся история

Спасибо! Конечно, несколько неожиданное решение... Формально, достичь цели учета эта методика позволяет. Ввод спецификации рекламационной накладной позволяет скопировать спецификацию исходной приходной накладной, только количество руками перенабрать... А уж чего стоит новую спецификацию набрать...
Хотя, если заставить эти телодвижения делать снабженцев, это будет отличный воспитательный фактор - в следующий раз они костьми лягут , лишь бы СФ достать и рекламационную накладную с новым ДО не заводить!
Насчет, логичности... Неотфактурованная поставка - и рекламационная накладная! Хотя у Галактийцев логику искать...

ДО потом акт на услугу, которая увеличивает стоимость МЦ.
Делаем один СФ на накладную и акт.
В акте выполняес локальную функцию "Дооценочный ордер".


Хотя по логике не один предложенный метод не закрывает потребность. Хотя бы только по тому что пришедшие МЦ в предыдущем месяце ежу могут быть списаны и дооценивать на просто не чего! А на складе нельзя держать сумму без количества.

Вернее вариант есть делать дооценку только тех МЦ, которые имеутся в наличии на момент оприходования услуги, а оставшуюся сумму услуг относить на прочие расходы.

Самый идеальный вариант когда сумма ТЗР учитывается на отдельном счете БУ, и списать такую сумму не составляет труда в Галактике.