Галактика в вопросах и ответах

Уважаемые коллеги!
С версии 5.84 и соответственно в 7.11 появился во ФРО новый функционал "Просроченная задолженность". Подскажите как она все таки работает. Проверял его работу по инструкции изложенной во FRO.pdf Не подтягивает из договора даты возникновения просрочки и прогнозную дату.
Может кто что-нибудь!
В ТП никакого вразумительного ответа ни дали.
С уважением volet! :-/

Пришлось делать такой отчет самостоятельно. Потому что отсрочка у нас своя по каждому счету (ДО на продажу). И заносится текстовой строкой в поле "Примечание". Кроме этого, дата проводок по 62-му счету может не совпадать с датой первичного документа (накладной, например). Эти и другие особенности учета на нашем предприятии заставили написать свой отчет о задолженности с группировкой по кол-ву дней просрочки.

У нас это не прокатит.
Т.к. требуется формирование просрочки по условию договора. А по договору может несколько сформированных ДО. Тем более в счет-фактуре не всегда указывается сроки оплаты.

>> У нас это не прокатит.
>> Т.к. требуется формирование просрочки по условию договора. А по договору может несколько сформированных ДО
У вас отсрочка берется из договора. У нас - из ДО. Можно точно также подцеплять договор и брать из договора. Только у нас модуль "Управление договорами" совсем не развит. А так - почему бы и нет?

>> Тем более в счет-фактуре не всегда указывается сроки оплаты.
Это ты к чему? Не понял...
У нас оплата должна быть не позже чем дата проводок по Дб 62 счета + кол-во дней отсрочки. Каждый последующий день считается днем просрочки оплаты. То есть если Покупатель заплатил через 33 дня после отгрузки, не факт, что задолженность висела просроченной эти 33 дня. Может у него была отсрочка 30 дней (уж где указана она - в Счете, в Договоре, в Накладной, с СФ к накладной - не важно, главное, что указана и ее можно из БД вытащить как-то). Тогда считаем, что просроченная задолженность "висит" 3 дня.

Честно говоря я даже не совсем понимаю, как можно реализовать такой отчет в ФРО, ну если только при обязательной аналитике по договорам. Хм...
Лучше свой стряпать. К тому же условий оплат может быть масса: от даты поставки, от даты отгрузки, от даты коносамента (для экспорта).
У нас подобная проблема реализова следующим образом.
1) В договре используется классификатор и атрибуты определяющий условия оплаты.
2) При выписке ДО запускают расчет даты поступления ДС он записывается в stepdoc.maxdopl, для случая, когда расчет идет от фактической поставки данный расчет запускается после установки даты фактической поставки.
3) ARD-отчет строится как задолженность по ДО, где появляется планируемая дата оплаты. Расчитать просроченную без труда, даже по периодам.