Галактика в вопросах и ответах

История длинная. Но очень хочется знать, как этот процесс автоматизирован у других
В текущем месяце по отпускным будущих периодов формируются такие проводки
Начисление :Дт 97\06 (аналитика по затратнымсчетам)-Кт70
Отчисления: Дт 97\06 (аналитика по затратным счетам) -Кт 69\12

А в следующем месяце 97\06 счет должен закрыться на затратные счета в зависимости от аналитики: если аналитика была по 23\01 счету, то так
Дт 23\01 -Кт 97\06 КАУ 23_01

если по 23\02, то так
Дт 23\02 (аналитика)-Кт 97\06 КАУ 23_02
и куча других затратных счетов...

И всю аналитику по отпускным буд.периодов разносим вручную в табеле. Да плюс еще районный коэффициент на отпускные будущих периодов выделяется отдельно. А по нему вообще, не представляю, где поставить аналитику, по отпускным это можно сделать в табеле, а Р/К в табель не попадает.
И все это так некрасиво сделано.
Никакой пропорциональнозависимой связи при закрытии счетов нет, в одном подразделении затратных счетов несколько.

Алла а зачем вам выделять РК отдельно от отпускных? Раньше мы тоже выделяли а теперь после введения 13% НДФЛ такая необходимость отпала.

Выделяем Р\к отдельно, так как плановикам нужна эта сумма. Мы наоборот, раньше не выделяли, а теперь...

Мне тоже интересен этот вопрос. Поделитесь, кто и как "выкручивается" с закрытием 97-го счета?

Если без выделения р/к , то все просто - в следующем месяце 97 счет в части отпусков (аналитика, конечно, нужна) закрывается сначала на какой-нибудь общий 26, а потом уж на 20 как обычно
Проблемы возникают, когда отпуска растягиваются не на один будущий месяц. Но об этом долго рассказывать, да и нет в Галактике красивого решения этой проблемы

А мы ввели аналитику по 97 соответственно затратным счетам (при формировании проводок в Зарплате она автоматически привязывается).
Затем в Закрытии счетов закрываем 97 на затратные счета в зависимости от КАУ, дату сформированной бухсправки меняем на месяц вперед.

Татьяна, можно поподробнее, как это она у вас автоматически привязывается?

Насчет "автоматически" я поспешила. Прошу прощения. В модуле Зарплата бухгалтера в предварительном просмотре вручную проставляют КАУ к отпускным будущих периодов.

В лицевом счете можно проставить парметр выбора определяющий балансовый счет. Например, 20, 23 и т.д.
Написать ТХО по отпускам с использованием алгоритма &ZP и проставить в виды оплат отпусков будещего периода. После в настройке проставить формировать проводки с использованием ТХО и вперед.

Кстати, про ТХО. По-моему, их или надо использовать для всех операций зарплаты, или не использовать совсем. Отчеты даже формируются по отдельности - ставлю в настройке "галочку" Использовать ТХО в зарплате - формируются только отчеты с данными, сформированными по ТХО. Чтобы получить остальное, нужно убратьь предварительно "галочку". Смотрела, правда, давно. Может что-то изменилось?

Вообще-то при "галочке" в настройках прододки формируются следующим образом. По начислениям и удержаниям, по которым проставлены ТХО, то проводки формируются по хозоперациям, для остальных все по старому.

Это понятно, но отчеты зарплатные смотреть пробовали?