Галактика в вопросах и ответах

Добрый день.
Дано: 5.74, по счету расчеты с прочими дебиторами установлен КАУ1-организации, КАУ2-ДО. С таможней работаем по предоплате, причем сумма выполненных работ со стороны таможни заранее не известна и мы платим ориентровочную сумму. Причем этот платеж может пройти в конце месяца, а закрываться в последующие 2-3 месяца. Итак сформировали ДО на предоплату, осуществили платеж и в проводке к платежу(авансовые платежы) подвязали наш ДО. При получении тамож. деклар. формируем акт выполненных работ который подвязываем к созданному ранее ДО. Сумма актов не рана сумме ДО и как результат рвет аналитка по счету. Поделитесь опытом плз. Спапсибо.

Делай корректировку ДО ,разноски платежей, проводок в соответсвии с фактом, т.е. по сумме актов.Например.
Выписан ДО 31/01 на сумму 100
Далее выписано п/п на сумму 100 руб. Т.е. все понятно - отразили предоплату по проводкам.
Далее поступил акт № 1 28/02 на сумму 20
поступил акт № 2 31/03 на сумму 90
Получили сумма оказанных услуг не равна ДО.
Пишем процедуру корректировки этой цепочки документов в результате которой сумма по ДО сравняется с суммой по актам.Разноска данного ДО измениться со 100 на 90 руб.Сформируется дополнительная запись в журнале учета платежей на 10.По ней нужно сразу сформировать провдку на предоплату на 10 (чтоб не "полетели" цифры бухучету.Причем весьма возможно придется править закрытые отчетные периоды).Далее на оставшиеся 10 руб придется приязывать новый ДО...
Может быть так ???