Страница 1 из 4
Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 26 сен 2011, 13:39
zna
Здравствуйте, господа. Кто-нибудь озадачивался проблемой реализации Федерального закона №245 от 19.07.11, по которому разрешаются как плюсовые, так и минусовые суммы в корректирующих документах для учёта НДС? Норма этого закона вступает в силу с 1 октября. Насколько я вник, обрабатывается по-новому, к примеру, такая ситуация:
В прошлом месяце прошла наша отгрузка покупателю, были сформированы ДО и накладная на отгрузку, документ для учёта НДС и запись в книге продаж. Месяц закрыт, оплаты ещё не было. Потом покупатель согласовал с нашим предприятием ну, пусть уменьшение цены. Договорённость вступила в силу задним числом, после которого и была сделана данная отгрузка. Теперь по- новому мы должны сформировать:
1. Какой-то корректирующий документ (накладную?) по ДО, в котором указываем величину изменения цены с отрицательным знаком,
2. Документ для учёта НДС с отрицательной корректирующей суммой, который связан с исходным документом для учёта НДС,
3. Запись в книге продаж с отрицательной корректирующей суммой,
4. Распечатать документ по п.1, причём в печатную форму по каждой позиции должны быть выведены исходная сумма, величина корректировки и окончательная сумма. Передать этот документ покупателю.
Надо думать, это общая проблема, кто и как собирается её решать?
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 26 сен 2011, 13:50
spark
zna писал(а):Здравствуйте, господа. Кто-нибудь озадачивался проблемой реализации Федерального закона №245 от 19.07.11, по которому разрешаются как плюсовые, так и минусовые суммы в корректирующих документах для учёта НДС? Норма этого закона вступает в силу с 1 октября. Насколько я вник, обрабатывается по-новому, к примеру, такая ситуация:
В прошлом месяце прошла наша отгрузка покупателю, были сформированы ДО и накладная на отгрузку, документ для учёта НДС и запись в книге продаж. Месяц закрыт, оплаты ещё не было. Потом покупатель согласовал с нашим предприятием ну, пусть уменьшение цены. Договорённость вступила в силу задним числом, после которого и была сделана данная отгрузка. Теперь по- новому мы должны сформировать:
1. Какой-то корректирующий документ (накладную?) по ДО, в котором указываем величину изменения цены с отрицательным знаком,
2. Документ для учёта НДС с отрицательной корректирующей суммой, который связан с исходным документом для учёта НДС,
3. Запись в книге продаж с отрицательной корректирующей суммой,
4. Распечатать документ по п.1, причём в печатную форму по каждой позиции должны быть выведены исходная сумма, величина корректировки и окончательная сумма. Передать этот документ покупателю.
Надо думать, это общая проблема, кто и как собирается её решать?
Вроде как грозятся 28.09 выпустить обновление на эту тему "L_SF_RES_8109990".
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 26 сен 2011, 14:43
zna
Хорошо, ждать недолго..
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 30 сен 2011, 09:21
zna
spark, скажите, а точно обновление "L_SF_RES_8109990"? Где- нибудь анонсировалось решение этой проблемы?
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 04 окт 2011, 15:53
Начинающий путь
Сегодня 04.10. У кого какие новости по данной проблеме?
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 04 окт 2011, 15:59
zna
У нас никаких, тишина.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 04 окт 2011, 18:21
Polimer
Так, вроде, первое приближение выпущено в L_SF_RES_810950:
Код: Выделить всё
№1
* ПРОБЛЕМА В ПИР: 102.109392
* ПЕРВОЕ РЕШЕНИЕ: NEW
* КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: Корректировочный СФ
* ПРОЕКТ: Управление сбытом
* ДЕТАЛИЗАЦИЯ: Наши счета-фактуры
# ЧТО ИЗМЕНЕНО: Корректировочный СФ, новое в законодательстве. Примерно
вступает в силу с 01.10.2011г.
Подробности во вложенном файле
# КАК ИЗМЕНЕНО: Доработка касается 4-х документов: Накладная на отпуск,
Приходная накладная, Акт на прием услуг, Акт на передачу услуг. В список
накладных.(актов) добавлен пункт локального меню "Создать / редактировать
корректировочную накладную" (акт). По даному пункту меню система для текущего
документа создает корректировочный, либо переходит на уже созданный.
При создании предлагается выбрать МЦ или услуги из текущего документа. После
выбора МЦ создастся новый документ с номером <номер исходного документа>[KD] и
текущей датой. Все остальные поля заголовка копируются из исходного
сопроводительного документа в корректировочный. В спецификации, после поля с
налогами у корректировочного документа добавлены поля: "старая цена", "старое
кол-во", "новая цена", "новое кол-во", "старая стоимость", "новая стоимость".
Пользователь будет вводить "новое кол-во", "новую цену" или "новую стоимость"
либо их дельту - цену (стоимость) или кол-во. В саму позицию накладной будет
заноситься разница между соответствующими полями: "Кол-во" и "Старое кол-во",
"Цена" и "Новая цена" (при редактировании новой стоимости будет пересчитана
цена). Поля с данными из исходной накладной будут информационные и не
редактируемые.
Замечание: Если изменили кол-во (поля: кол-во, новое кол-во), то поле с новой
ценой становится недоступно для редактировния. Сделано так, для того, чтобы
пользователь следил за стоимостью позиции, т.к., если например уменьшили кол-во
и цену в итоге получаем увеличение стоимости. Т.е. при редактировании кол-ва,
поля цена уже не важна, нужно обращать внимание на стоимость.
Таким образом, сформируется корректировочная накладная на дельту между старыми
и новыми стоимостями. Общая сумма по такой накладной может быть отрицательна.
По корректировочным документам ордера не формируются, доступно только создание
ДО, создание и удаление СФ, привязка и отвязка ТХО. В заголовке документа
разрешено изменение номера, статуса, даты создания и даты цен.
Документ, по которому создан корректировочный становится недоступным для
редактирования.
По корректировочным сопроводительным документам создаются СФ с новыми типами
"Корректировочный счет-фактура" или "Корректировочный счет-фактура поставщика".
В расширенной информации отображаются старые и новые количество, цена,
стоимость и исходный СФ, если он есть.
Регистрация корректировочных СФ проводится по следующим правилам:
- если сумма СФ отрицательная, то регистрируется в книге протипоположного
направления на положительную сумму, типы записей новые - "Корректировочная
запись" или "Корректировочная запись поставщика";
- если направление - сбыт, сумма положительная, то создается "Корректирующая
запись", корректируемая дата - дата исходного СФ или сопроводительного
документа;
- если направление - снабжение, сумма положительная, то создается
"Корректировочная запись поставщика", в текущей книге.
Правда, как всегда, форму нужно допиливать.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 05 окт 2011, 05:50
Алексей
Мы давно все корректировки сопроводительных документов проводим полным сторнированием всей первички... автоматически, написанным для этого интерфейсом с привязкой к этому же ДО. Т.е. появляется минус накладная идентичная той что была ранее и новая накладная с уже актуальными цифрами.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 05 окт 2011, 08:56
zna
Отлично, проверяем.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 05 окт 2011, 09:12
zna
Алексей писал(а):Мы давно все корректировки сопроводительных документов проводим полным сторнированием всей первички... автоматически, написанным для этого интерфейсом с привязкой к этому же ДО. Т.е. появляется минус накладная идентичная той что была ранее и новая накладная с уже актуальными цифрами.
Алексей, интересна Ваша доработка. Отписал в личку.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 07 окт 2011, 17:24
vidsvptus
А как быть со сторнированием материалов, после прихода корректировки, если они уже находятся в эксплуатации или полностью списаны? Как быть с пересчетом средней цены? Думаю надо подойти комплексно к автоматизации данного процесса с рассмотрением всех возможных ситуаций, чтобы ответить на вопрос о возможности полной автоматизации "по нажатию одной кнопки" корректирования, начиная от отката проводок и хозопераций на списание, включая картотеку МБП и ОС.
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 10 окт 2011, 09:20
zna
vidsvptus писал(а):А как быть со сторнированием материалов, после прихода корректировки, если они уже находятся в эксплуатации или полностью списаны? Как быть с пересчетом средней цены? Думаю надо подойти комплексно к автоматизации данного процесса с рассмотрением всех возможных ситуаций, чтобы ответить на вопрос о возможности полной автоматизации "по нажатию одной кнопки" корректирования, начиная от отката проводок и хозопераций на списание, включая картотеку МБП и ОС.
Конечно, нажатием одной кнопки здесь не обойтись, разработчики этого в информационном листке за сентябрь и не обещали. Если корректно проведена корректировка по внешним документам в соответствии с ФЗ №245, то внутренняя сторнировка отрабатывается по известной схеме:
1.Старые проводки и вообще первичные документы прошлого периода никуда не откатываются;
2.На дату корректировки делаются дооценочные ордера с +/-;
3.Делается пересчёт цен в расходных ордерах, в том числе и в накладных Склад->ОС и Склад->МБП;
4.В модулях ОС и МБП делаются свои дооценки, здесь я не силён;
5.К первичным документам, в которых изменились цены, перепривязываются ТХО- и это нормально, т.к. эти документы имеют дату более позднюю, чем дата корректировки;
6.Все довольны и улыбаются
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 10 окт 2011, 10:52
vidsvptus
Тогда не понятно почему разработчик не сделал возможность формирования актов переоценки непосредственно из корректировочной приходной накладной? И как отразить изменение стоимости в складском учете если материал уже списан?
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 10 окт 2011, 11:08
zna
vidsvptus писал(а):Тогда не понятно почему разработчик не сделал возможность формирования актов переоценки непосредственно из корректировочной приходной накладной?
Документа "Акт переоценки" в "Галактике" нет. А вот дооценочный ордер из корректировочной накладной действительно, можно было бы сформировать
И как отразить изменение стоимости в складском учете если материал уже списан?
Смотрите мой предыдущий пост, пункты 2...5
Re: Корректирующие документы для учёта НДС с 1 окт. 2011
Добавлено: 10 окт 2011, 12:33
maikl
Алексей писал(а):Мы давно все корректировки сопроводительных документов проводим полным сторнированием всей первички... автоматически, написанным для этого интерфейсом с привязкой к этому же ДО. Т.е. появляется минус накладная идентичная той что была ранее и новая накладная с уже актуальными цифрами.
Алексей, но ведь все равно нужен новый, корректирующий счет-фактура.
Ведь как я понял в старом уже не должно быть отрицательных сумм.