Галактика в вопросах и ответах

arrio писал(а): И почему в поле сумма, если ставить оборот "по кредиту/дебету" выдает пустоту, а "обороты по дебиту - выводит верную дебетовую сумму, но зато все кредитовые выписки идут с суммой 0, а если ставить "оборот по кредиту" - то наоборот, дебет идет с 0.. как сделать, чтобы и дебетовые и кредитовые выписки импортировались вместе?

на сколько я понимаю, там шаблон "входящие пп" "исходящие пп" .. и импортировать их надо из разных документов . .. не?

Masygreen писал(а):

arrio писал(а): И почему в поле сумма, если ставить оборот "по кредиту/дебету" выдает пустоту, а "обороты по дебиту - выводит верную дебетовую сумму, но зато все кредитовые выписки идут с суммой 0, а если ставить "оборот по кредиту" - то наоборот, дебет идет с 0.. как сделать, чтобы и дебетовые и кредитовые выписки импортировались вместе?

на сколько я понимаю, там шаблон "входящие пп" "исходящие пп" .. и импортировать их надо из разных документов . .. не?

так ведь экспортируются из клиент-банка все выписки, в каждой из которых могут быть и дебетовые, и кредитовые пп.. Или их по раздельности нужно экспортировать? Там же указывается тип документа - внутреннее пп или стороннее пп... вот в случае с кредитовыми везде руками приходится проставлять тип на стороннее и вместо 0 проставлять сумму, после экспорта, но перед обработкой в Галактике..
Но пока актуальнее вопрос какие конкретно поля в настройке импорта соответствуют наименованию и ИНН получателя - уж как-то путанно они там обозначены.

Много вопросов, но мало информации. На все можно ответить так - настроено неправильно.
Смотрите в документации FRO.PDF
5.2.2. Настройка импорта банковской выписки
Пока вы с каждого экрана не приведете скрин, и с файла не выберете первые 5 строк, ест. заменив все коммерческие данные никто вам ответить на сможет.
По поводу дебета и кредита у вас в настройке должен быть указано поле "наш счет" - по нему и могет определится направление, но я всегда пользовался своей предобработкой в dbf и поэтому у меня в настройке 2 поля с дебетом и кредитом. А так нужно указывать поле "Дебет/кредит: признак" + Дебет/кредит: обороты - работают только в паре,
Поэтому либо настраивайте отдельно, либо ищите что может быть признаком. Например счет вашей организации в дебетовой части платежки - его также нужно указать по кнопке "разрешение конфликтов" в соотв. поле.

Здравствуйте. Вы наверное не владеете азами бухгалтерского учета, если бы Вы поговорили с бухгалтером, то поняли бы логику. В выписке обычно есть обороты по дебету и по кредиту. Для Галактики соответственно это разные документы: при оборотах по дебету – это сторонние платежные поручения, при оборотах по кредиту – собственные платежные поручения. В 1–ом случае своя организация – получатель платежа, а контрагент – плательщик, во 2-ом случае наоборот, своя организация – плательщик, а контрагент – получатель. Если по структуре файла банковской выписки в одной строке присутствуют поля для обоих типов оборотов, то Вы указываете соответственно оба реквизита при настройке импорта - и оборот по дебету, и оборот по кредиту. Но, если по структуре только один тип оборота, то в структуре должен быть дополнительно реквизит признака оборота и тогда при настройке надо использовать дебет/кредит:обороты и дебет/кредит:признак. В настройке используются также счет корреспондента, учетный номер корреспондента и др. в соответствии с исходной структурой файла. И обязательно сделайте нужные настройки при нажатии кнопок «Настройка видов операций» и «Разрешение конфликтов».

Irina_ писал(а):если бы Вы поговорили с бухгалтером, то поняли бы логику.

Логика наших бухгалтеров совсем простая - ты компьютерщик, ты и делай С остальным все понятно. С ИНН бенефециара, получателя денег, у вас какое поле связано конккретно, название? Про реквизит признака оборота в экспортном файле понятно, только вот в техподдержке клиент-банка, как он выглядит, об этом умалчивают

Было бы правильно привести фрагмент файла банковской выписки. Можете изменить названия, р/сч и др. Возможно проанализировать пару строк из выписки и реальный документ, желательно с обоими типами оборота. Далее, в ПО Клиент-банк различных банков есть файл с описанием структуры экспорта/импорта из/в ПО. Если Вы пользуетесь таким ПО, то сделайте экспорт из него документа и проанализируйте его содержимое. Так при отсутствии инфо делается сопоставление значения реквизита и когда это значение применяется. А по поводу бухгалтеров: бухгалтера знают много, часто только вместе с ними можно решить какой-то вопрос. Надо только научиться "пытать" их и желательно, чтобы бухгалтер был хорошим специалистом.