Остаток сумма на 30.06.2014
Остатки на начало сумма на 01.07.2014
Между ними разница!? как так? делаю по определенному складу данную оборотку, в 20-30 мц цена отличается на сотые копеек, а в 2 МЦ в рублях разница в ЦЕНЕ, и соответственно при умнож. на количество, в Сумме, откуда так может вылезти не понимаю.
Прошу помощи
как правило такое возникает при корректировке задним числом приходных ордеров.
Цены в расходных ордерах не пересчитываются при этом - для этого есть операция в складе.
Попробуйте по МЦ выполнить пересчет цен в расходных ордерах + пересчет сальдо с даты.
дело в том что именно первого числа июля месяца оборотку делала бухгалтер и все было нормально, щас стали закрывать июль и вылезло.
остаток на июнь и начало на июль не сходятся
мне в параметре даты - "Произвести пересчет" указывать с июля? или июня?
еще ньюанс, предыдущий программист написал интерфейс про расчету средних цен на списание, интерфейс берет цену сумму остатков на начало периода +сумма приходов, и делит на общее количество, потом цену записывает в расходный ордер.
Mekhtiev писал(а):да, и надеюсь в саппорте потом откатить мои попытки исправить ситуацию получится?
Сальдовые остатки не журнализируются. Лучше тогда уж бак разверните и на нем тренируйтесь
Mekhtiev писал(а):еще ньюанс, предыдущий программист написал интерфейс про расчету средних цен на списание, интерфейс берет цену сумму остатков на начало периода +сумма приходов, и делит на общее количество, потом цену записывает в расходный ордер.
Ну вот Вы и посчитайте стандартным пересчетом цен,с последующим расчетом отстаков. Затем посмотрите выровняется ли ситуация на 1июля.
А затем самописным пересчетом цен опять воспользуйтесь и посмотрите не слетят ли остатки опять на 1июля
Как считаются остатки в отчетах : Берется ближайший остаток до первого числа. К нему прибавляются приходы и вычитаются расходы.
Если вы изменили цену в расходных ордерах без перерасчета остатков на даты позже или равной дате ордера(а они формируются на каждый день движения), то отчеты не пойдут. Хотя бы сальдо пересчитайте - должно сравнять. Отката по журналу нет - SaldoMC не журнализируется к сожалению.
вроде бы понял, кто то мог скорректировать в начале июля июньские приходы после того как в начале июля бухгалтер формировал оборотку, "ИюньПрих", следовательно "Июньский Расход" не поменялся соответственно, и не корректно рассчитался столбец "Июнь остаток", потому и не соответствует "Июлю на начало", который был сформирован путём расчета "Сальдовых остатков" ?? Но мы делали пересчет Сальдовых остатков буквально вчера по подсказке "Техподдержке" и не помогло. Сальдовые остатки если пересчитываю на 01.07.2014, то начальный остаток должен же прированяться к конечному остатку Июня...(думаю уже начинаю путаться)
остатки нужно пересчитывать с даты возникновения ошибки.
попробуйте отчет построить за первую половину июня (по 15) и за вторую(с 16) и так далее - пока не локализуете день ошибки.
Остатки нужно пересчитывать с этой даты-1. но никак на с 01.07 - это вам не бухгалтерские остатки, которые хранятся на 1 число месяца(хотя когда то давно было именно так, но с тех пор прошло лет 10). Есть еще одна возможность троблы - когда приходы и расходы отображаются - а остатки на следующей месяц уже нет. Тогда виновата таблица SALDOFND - в ней нет какого либо разреза движения. Именно по ней выбираются все разрезы остатков.
Дак а поняли что не так то ? расчетный исходящий остаток на июнь или входящий на июль ?
Смотрите по этой ТМЦ в карточке по CTRL+ что будет показывать ,указав в диалоге нужные параметры.
Еще можно попробовать посмотреть Складской Учет/Операции/Сальдовые остатки/Просмотр сальдовых остатков
