Отчеты по бухгалтерским счетам

[hope]

Добрый день!

Имеем: бух счета 60, 62, 76 у которых настроена аналитика по организациям. На каждом счете куча субсчетов.
Сальдо по счетам состоит из сальдо покаждому счету/субсчету/организации.
Например, имеем сальдо:

Дебетовое сальдо 60/1/ЧП Иванов 100,00
Дебетовое сальдо 60/2/ЧП Иванов 200,00
Кредитовое сальдо 60/3/ЧП Иванов 500,00

В результате в отчетах по 60 счету сальдо по ЧП Иванову покажет Дебетовое 300,00 и Кредитовое 500,00.

Если свернуть, то получится сальдо по ЧП Иванову Кредитовое 200,00.

Проблема в формировании формы баланса. В ней отдельно собираются сальдо по Дебету 60 и заносятся в свою строку и отдельно собираются сальдо по Кредиту 60 и заносятся в свою строку. В результате у нас в Дебетовую строку попадет 300,00, а в Кредитовую строку попадет 500,00. Главный бухгалтер, говорит, что когда собирается баланс не важно, что у счета есть субсчета, она должна собрать общее сальдо по организации и свернуть его. Т.е. нужно, чтобы в балансе была только Кредитовая строка 200,00.
Итак должно быть по всем организациям счета 60 (аналогично 62 и 76).
А еще они хотят это дело получать и по группе счетов 60, 62, 76 (т.е. сворачивать сальдо сразу по всем трем счетам).

Как-то это можно сделать в Галактике стандартными средствами?

Спасибо!

[Den]

Видимо 60 счет у Вас активно-пассивный. В таком случае сальдо формируется и дебету и по кредиту.

[hope]

Да, эти счета у нас активно-пассивные. Но ведь они такими и должны быть!?
Дело в том, что бухгалтера хотят видеть как сальдо по всему счету (без субсчетов) в разрезе контрагентов, так и сальдо по счету/субсчету в разрезе контрагентов.
Говорят в 1С именно так и есть.

[Алексей]

В фро - в отчетах аналитических так и показывает

Проверьте настройку Бух.контур - аналитика по счетам - Обработка данных в отчетах - Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам.

[edward_K]

1.могли бы и без субсчетов обойтись раз нужно в разрезе организации - можно ведь и аналитикой развернуть на 2 уровне.
2. Летом 2006 года появился интерактивный аналитический отчет(фро-отчеты-интерактивные), который как и аналитический позволяет делать настройку группировок(вам нужно по КАУ1), но и так же позволяет выбирать несколько счетов.
3.А бухи ваши наверное не правы - не надо путать сальдо по счету в балансе с сальдо по контрагенту. Для того субсчета и заводят, чтобы сальдо показывать по различным разделам. Убеждать тяжко, но у меня обычно часа за 2 получалось
надо завернуть пусть делают корректирующие бухсправки. В конце концов можно ведь и закрытие настроить для автоформирования таких проводок.

[hope]

1. Да, можно и обойтись дополнительным уровнем аналитики, но почему-то с субсчетами гораздо удобнее - может быть это дело привычки...
2. Интерактивный отчет мы используем, я и стандарные аналитические отчеты доработала - как им надо сворачивается сальдо .
3. Проблема с формированием баланса: кода пишешь формулу СГД60 - она ведь мне не свернет сальдо по организации по всем субсчетам, Галактика возьмет чистое дебетовое сальдо по всем субсчетам и сложит его. Здесь можно как-то это сделать?

Сворачивать сальдо бух справками они умеют.

Чтобы вручную бух справками не сворачивать сальдо - хотим использовать такую методику: каждую организацию закрепляем за определенным счетом/субсчетом. Каждый счет/субсчет закрепляем за определенным бухгалтером и с него потом спрашиваем за его организации (не зависимо от того, кто формировал проводки по этой организации).
В ТХО настраиваем сразу сначала все нужные проводки, а затем сворачиванием до нужного счета/субсчета - чтобы сальдо по этой организации всегда висело в одном месте. Может это и неправильно по методике учета, но так проще навести и поддерживать порядок.
Может есть другие варианты?

Настройка Бух.контур - аналитика по счетам - Обработка данных в отчетах - Показывать свернутое сальдо по активно-пассивным счетам и субсчетам - не была настроена. Проверю как с ней будет получаться.

[Seybukan]

Бухи ваши не правы.
Субсчет является аналитикой и ни каким образом сальдо не должно сворачиваться между субсчетами.
Важно то что есть идеология бухучета и настройка аналитического учета на счета как минимум не должна противоречить ей.

Говорят в 1С именно так и есть.

Еще говорят что кур доят.
Работал в свое время с 1Сэ. Что-то похожее там есть такое в настройках отчетов, но это сродни настройки в галке сворачивать сальдо по счетам.
Но вот чтоб 1Сэ могла свернуть сальдо по котрам на разных субсчетах, да еще и в балансе - такого не видел (наверняка по тому что это противоречит идеологии БУ).