Зарплата - формирование проводок, аналитика...

zhentozz · Сообщение **zhentozz** » 26 мар 2007, 12:20

Есть отпуск будущего периода. При формировании проводок необходимо, что бы дебет счета формировался с аналитикой в зависимости от подразделения работника (20 или 26 счет).
Выбор ШПЗ у отпуска буд.пер. задан - Из классификатора видов оплат, счет 97.2.
У работников также заданы счета (20 или 26 счет).
Как привязать зависимость дебета отпуска от счета сотрудника? (например, 97.2 КАУ "20-й счет").

Ged · Сообщение **Ged** » 26 мар 2007, 12:36

TXO Zar
Однозначно.
Или пишите Ардэху и перед формированием проводок запускайте.
Только вы не так чутка расписали.
В текущем месяце по отпускам буд. периодов должна формироваться проводка
Д97.2 К70
Д97.2 К69 (Налоги)
В следующем месяце эти суммы должны перейти на затратные счета.
Например: Д20 К97.2..

sim · Сообщение **sim** » 26 мар 2007, 16:24

необходимо, что бы дебет счета формировался с аналитикой в зависимости от подразделения работника (20 или 26 счет).

а параметр выбора использовать не пробовали?

zhentozz · Сообщение **zhentozz** » 27 мар 2007, 09:46

sim писал(а):
необходимо, что бы дебет счета формировался с аналитикой в зависимости от подразделения работника (20 или 26 счет).
а параметр выбора использовать не пробовали?

Речь идет о привязке в самом отпуске?

Ged · Сообщение **Ged** » 27 мар 2007, 16:04

да нет.
Параметр выбора - это относиться к ТХО.
Я же написал, что без ТХО этот функционал не сделать.
Ну или АРД отчет с апдейтом, что некрасиво.

zhentozz · Сообщение **zhentozz** » 29 мар 2007, 10:01

Нашел такое решение, но пока не выяснил побочные моменты:
В настройках вида оплаты "отп.буд.периода" ставим выбор ШПЗ "Ввод с клавы в окне отпусков". А "отп.тек.периода" оставляем "Из лиц.счета работника". Затем в самом отпуске у работника вручную ставим дебет нужного счета и нужную аналитику, и в итоге при формировании проводок для буд.периода берется проводка из отпуска, а для тек.периода из лиц.счета работника.

edward_K · Сообщение **edward_K** » 29 мар 2007, 10:59

опять руками

вроде обсуждалось сие.
1. Лучше через TxoZar
2. На 97 счете одна из аналитики должна определить на какой счет субсчет отнести, другая месяц/год за который. Вариант - сделать аналитику по людям, но это сложнее настраивать потом в закрытии - но наверное можно.
3. На затратных счетах аналитика должна совпасть и сия аналитика должна быть на 97 ( если там нет аналитики по людям)
4.В закрытии счетов по аналитике на 97 месяц/год формируете проводки на затратные счета. При этом нужно закрывать текущий месяц и все предыдущие (если было сторнирование за предыдущий период).

edward_K · Сообщение **edward_K** » 29 мар 2007, 11:08

Вариант настройки закрытия
Ключи
1│&1 │&KAUD1[Рез:Код] - месяц
2│&2 │&KAUD2[Рез:Код] - счет затрат
3│&3 │DateToSTr(dGetTune('Dat_M_Ot'),'MM') - закрываемый месяц
4│&4 │if((&3>='06' and &1<=&3 and &1>'03') or (&3<'06' and (&1<=&3 or &1>'09')),1,0)
в проводке
if(&2='2001' and &4<>0,&SUM,0)