Добрый день!
'Сворачивать итоговое сальдо по счету в отчетах' - это такой параметр у счетов (галочка). Если в справочнике счетов открыть какой-нибудь счет на редактирование по F4 - там эта галочка стоит в группе 'Параметры формирования сальдо по счету'. Как он работает - расскажите пожалуйста - не могу понять...
Имеем счет 6802 - НДС - Активно-Пассивный - Балансовый. Аналитик по нему не ведем. Счет имеет 6 субсчетов (соответственно 6802.01 - 6802.06 - из них четыре А-П, один - А, один - П; Все субсчета тоже без аналитик).
Поставил я эту галочку, делаю отчет по оборотам в разрезе субсчетов по этому (6802) счету, а в отчете вижу кроме строки 'Итого по счету' сальдо развернутое и по всем субсчетам тоже (итого по субсчету 01... и т.д.). Как это побороть?
В Help вообще бред какой-то написан: "...Сворачивать итоговое сальдо по счету в отчетах - этот параметр относится только к активно-пассивным счетам. При установленном флажке, если итоговое свернутое сальдо по счету равно нулю, то в отчетах по дебету и кредиту выводится ноль. Если флажок сброшен, то во всех случаях выводится дебетовое и кредитовое сальдо..."
Кто эту настройку использует, подскажите пожалуйста как ей правильно пользоваться?
Как работает сворачивать итоговое сальдо по счету в отчетах?
Модераторы: m0p3e, edward_K, Модераторы
Я понял - все не так 
Работает так:
- Имеем счет 5555 - АП - без аналитик. Входящее сальдо=0
- Имеем у него два субсчета: 01 и 02 - тоже АП - без аналитик.
- Имеем проводки (от балды):
Дт 5555.01 - Кт xxx - Сумма=100р.
Дт yyy - Кт 5555.02 - Сумма=100р.
Т.е. по дебету и по кредиту одинаковые обороты. Исходящее сальдо по дебету и кредиту одно и то же.
Если строить отчет по оборотам в разрезе субсчетов по счету 5555 с ВЫКЛЮченной галкой, то исходящее сальдо будет равно 100р. как в дебете так и в кредите.
Если строить отчет по оборотам в разрезе субсчетов по счету 5555 с ВКЛЮченной галкой, то исходящее сальдо будет равно 0р. как в дебете так и в кредите - свернется.
Если суммы оборротов разные (100р и 130р) и исходящее сальдо получается соответственно разное по субсчетам, то свертки не произойдет.
Работает так:- Имеем счет 5555 - АП - без аналитик. Входящее сальдо=0
- Имеем у него два субсчета: 01 и 02 - тоже АП - без аналитик.
- Имеем проводки (от балды):
Дт 5555.01 - Кт xxx - Сумма=100р.
Дт yyy - Кт 5555.02 - Сумма=100р.
Т.е. по дебету и по кредиту одинаковые обороты. Исходящее сальдо по дебету и кредиту одно и то же.
Если строить отчет по оборотам в разрезе субсчетов по счету 5555 с ВЫКЛЮченной галкой, то исходящее сальдо будет равно 100р. как в дебете так и в кредите.
Если строить отчет по оборотам в разрезе субсчетов по счету 5555 с ВКЛЮченной галкой, то исходящее сальдо будет равно 0р. как в дебете так и в кредите - свернется.
Если суммы оборротов разные (100р и 130р) и исходящее сальдо получается соответственно разное по субсчетам, то свертки не произойдет.